Un rapport de Fairways Dette est généré suivant le contexte actuel (voir Gestion du contexte). Vous pouvez bien évidemment modifier le contexte appliqué au rapport : autre section du portefeuille, une date différente ou une devise différente.
Naviguer jusqu'à Analyse & Reporting
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette.
- Sélectionnez un compte client.
- Cliquez sur Analyse & Reporting
dans le menu d'application.
Générer un rapport
- Naviguez jusqu'à Rapports.
- Cliquez sur Exécuter rapport à côté du rapport à générer.
- Complétez la période ou le calendrier du rapport, si nécessaire.
Le rapport s'affiche avec les données pertinentes.
- Affinez le rapport :
- Modifiez le contexte actuel.
- Appliquez différentes options. Par exemple, vous pouvez afficher les produits ayant une date de négociation future en sélectionnant l'option correspondante, au niveau du filtre Étiquettes du portefeuille simulé.
Période
| Champ | Description |
|---|---|
| Date de début | Date de début des calculs, incluant le jour sélectionné. |
| Date de fin | Date de fin des calculs, incluant le jour sélectionné. |
Calendrier
| Champ | Description |
|---|---|
| Périodicité |
Type de répétition du calcul, par ex. Mensuelle pour tous les mois, c'est-à-dire des calculs pour janvier, février, etc. |
| Date de début | Date de début des calculs. |
| Nombre d'années |
Durée des calculs en années, par ex. 2 pour des données sur 2 ans. |
Dans cet exemple, le rapport affiche les données de chaque mois pendant 1 an à partir du 1er janvier 2018.