Flux du capital dans période

Dans Fairways Dette, les flux du capital sur la période représentent le montant agrégé de tous les flux de trésorerie du capital payés au cours de la période d'analyse (incluant la date de début, mais excluant la date de fin).

 

Rapports périodiques / sur période
Flux du capital dans période (date de référence)

Montant agrégé de tous les flux de trésorerie du capital payés au cours de la période d'analyse, dans la devise appliquée au rapport.

PrincipalFlowsOverPeriod_DateReference_FR.png

 

Flux du capital dans période (date d'échéance)

Montant agrégé de tous les flux de trésorerie du capital payés aux échéances incluses dans la période, dans la devise appliquée au rapport.

Dans cet exemple, nous pouvons voir que les montants de 0118 ont une différence de 500000€.

PrincipalFlowsOverPeriod_DatePayment_FR.png

L'un des flux du capital de la période du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021 sera tiré le 3 septembre 2021, qui est hors de la période du rapport, se finissant le 2 septembre 2021.

0118_Schedule_FR.png

 

Flux du capital dans période (date d'échéance, devise d'origine)

Montant agrégé de tous les flux de trésorerie du capital payés aux échéances incluses dans la période, dans les devises initialement appliquées aux produits.

Dans cet exemple, nous pouvons voir que la devise de 0118 est différente de celle du rapport (GBP contre EUR).

PrincipalFlowsOverPeriod_DatePayment_CurrencyBase_FR.png

 

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