Fairways Change vous permet de proroger les termes (forwards), c'est-à-dire reporter leur date de maturité.
Prérequis
- Naviguez jusqu'à Portefeuille et ouvrez un terme
en vie.
- Cliquez sur Actions > Événements > Ajouter prorogation.
- Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
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Champ |
Description |
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Date de négociation |
Date à laquelle le produit a été contracté. Remarque : La date de négociation doit être égale ou postérieure à la date de négociation initiale, et égale ou antérieure à aujourd'hui. |
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Heure UTC |
Heure à laquelle le produit a été contracté. |
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Référence |
Référence d'identification unique du produit dans le portefeuillle. |
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Référence externe |
Utilisée par des systèmes externes pour identifier le produit. Utilisée lorsque les produits sont importés/exportés à un autre système. |
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Champ |
Description |
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Date de valeur |
Date de maturité du produit. Remarque : La nouvelle date de valeur doit être postérieure à la date de valeur actuelle. |
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Notionnel |
Montant du produit. |
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Devise |
Devise du produit. |
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Cours spot |
Taux spot en application. |
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Cours de prorogation |
Taux de prorogation en application. |
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Champ |
Description |
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UTI |
Numéro d'identification unique (unique trade identifier) du produit. |
- Cliquez sur Valider.
Le nouveau terme s'affiche en brouillon et est marqué d'un R (rollover).
- Cliquez sur Valider.
Le terme prorogé est maintenant validé.
