upfrontFee - Frais initiaux

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Mise à jour 28 janvier 2022 14:18.

Les frais initiaux dans Fairways Dette peuvent être payés à une date particulière dans la vie du produit.

<loan>
 <fees>
  <upfrontFee>
   <reference>...</reference>
   <amount>...</amount>
   <currency>...</currency>
   <paymentDate>...</paymentDate>
  </upfrontFee>
 </fees>
</loan>

Balise	Élément		Description
upfrontFee	Obligatoire	Principal	Caractéristiques à appliquer au frais.
reference	Facultatif	Secondaire	Identifiant du frais dans le portefeuille.
amount	Obligatoire	Secondaire	Montant à payer.
currency	Obligatoire	Secondaire	Devise du frais.
paymentDate	Facultatif	Secondaire	Date à laquelle le frais doit être payé. Remarques : L'échéance doit être : Égale ou postérieure à la date de négociation du produit, <tradeDate>. Antérieure ou égale à la date de maturité du produit, <endDate>. Si aucune échéance n'est saisie, l'échéance par défaut est la date de début du produit, <startDate>.

Pour ajouter un frais initial à un produit, par ex. un emprunt standard :

Ajoutez les balises <fees> dans les balises <standardLoan> du produit.

<standardLoan>
 <fees>
 </fees>
</standardLoan>

Ajoutez les balises <upfrontFee> dans les balises <fees>.

<standardLoan>
 <fees>
  <upfrontFee>
  </upfrontFee>
 </fees>
</standardLoan>

Si nécessaire, ajoutez les balises <reference> dans les balises <upfrontFee>.

<standardLoan>
 <fees>
  <upfrontFee>
   <reference></reference>
  </upfrontFee>
 </fees>
</standardLoan>

Saisissez l'identifiant du frais.

Dans cet exemple, nous saisissons 9024-01.

<standardLoan>
 <fees>
  <upfrontFee>
   <reference>9024-01</reference>
  </upfrontFee>
 </fees>
</standardLoan>

Ajoutez les balises <amount> dans les balises <upfrontFee>.

<standardLoan>
 <fees>
  <upfrontFee>
   <reference>9024-01</reference>
   <amount></amount>
  </upfrontFee>
 </fees>
</standardLoan>

Saisissez le montant du frais.

Remarque : Utilisez un point . pour les nombres décimaux.

Dans cet exemple, nous saisissons 25.7 pour 25,70.

<standardLoan>
 <fees>
  <upfrontFee>
   <reference>9024-01</reference>
   <amount>25.7</amount>
  </upfrontFee>
 </fees>
</standardLoan>

Ajoutez les balises <currency> dans les balises <upfrontFee>.

<standardLoan>
 <fees>
  <upfrontFee>
   <reference>9024-01</reference>
   <amount>25.7</amount>
   <currency></currency>
  </upfrontFee>
 </fees>
</standardLoan>

Saisissez la devise du frais.

Dans cet exemple, nous saisissons USD pour le dollar américain.

<standardLoan>
 <fees>
  <upfrontFee>
   <reference>9024-01</reference>
   <amount>25.7</amount>
   <currency>USD</currency>
  </upfrontFee>
 </fees>
</standardLoan>

Si l'échéance du frais est différente de la date de début du produit :

Ajoutez les balises <paymentDate> dans les balises <upfrontFee>.

<standardLoan>
 <fees>
  <upfrontFee>
   <reference>9024-01</reference>
   <amount>25.7</amount>
   <currency>USD</currency>
   <paymentDate></paymentDate>
  </upfrontFee>
 </fees>
</standardLoan>

Saisissez l'échéance du frais dans le format année-mois-jour, c'est-à-dire AAAA-MM-JJ.

Dans cet exemple, nous saisissons 2021-05-01 pour le 1er mai 2021.

<standardLoan>
 <fees>
  <upfrontFee>
   <reference>9024-01</reference>
   <amount>25.7</amount>
   <currency>USD</currency>
   <paymentDate>2021-05-01</paymentDate>
  </upfrontFee>
 </fees>
</standardLoan>

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