upfrontFee - Frais initiaux

Les frais initiaux dans Fairways Dette peuvent être payés à une date particulière dans la vie du produit.

<loan>
<fees>
<upfrontFee>
<reference>...</reference>
<amount>...</amount>
<currency>...</currency>
<paymentDate>...</paymentDate>
</upfrontFee>

</fees>
</loan>

Balise

Élément

Description

upfrontFee

Obligatoire

Principal

Caractéristiques à appliquer au frais.

reference

Obligatoire

Secondaire

Identifiant du frais dans le portefeuille.

amount

Obligatoire

Secondaire

Montant à payer.

currency

Obligatoire

Secondaire

Devise du frais.

paymentDate

Facultatif

Secondaire

Date à laquelle le frais doit être payé.

Remarques :

  • L'échéance doit être :
      • Égale ou postérieure à la date de négociation du produit, <tradeDate>.
      • Antérieure ou égale à la date de maturité du produit, <endDate>.
  • Si aucune échéance n'est saisie, l'échéance par défaut est la date de début du produit, <startDate>.

 

Pour ajouter un frais initial à un produit, par ex. un emprunt standard :

  1. Ajoutez les balises <fees> dans les balises <standardLoan> du produit.
<standardLoan>
<fees>
</fees>

</standardLoan>
  1. Ajoutez les balises <upfrontFee> dans les balises <fees>.
<standardLoan>
<fees>
<upfrontFee>
</upfrontFee>

</fees>

</standardLoan>
  1. Ajoutez les balises <reference> dans les balises <upfrontFee>.
<standardLoan>
<fees>
<upfrontFee>
<reference></reference>
</upfrontFee>
</fees>

</standardLoan>
  1. Saisissez l'identifiant du frais.

Dans cet exemple, nous saisissons 9024-01.

<standardLoan>
<fees>
<upfrontFee>
<reference>9024-01</reference>
</upfrontFee>
</fees>

</standardLoan>
  1. Ajoutez les balises <amount> dans les balises <upfrontFee>.
<standardLoan>
<fees>
<upfrontFee>
<reference>9024-01</reference>
<amount></amount>
</upfrontFee>
</fees>

</standardLoan>
  1. Saisissez le montant du frais.

Remarque : Utilisez un point . pour les nombres décimaux.

Dans cet exemple, nous saisissons 25.7 pour 25,70.

<standardLoan>
<fees>
<upfrontFee>
<reference>9024-01</reference>
<amount>25.7</amount>
</upfrontFee>
</fees>

</standardLoan>
  1. Ajoutez les balises <currency> dans les balises <upfrontFee>.
<standardLoan>
<fees>
<upfrontFee>
<reference>9024-01</reference>
<amount>25.7</amount>
<currency></currency>
</upfrontFee>
</fees>

</standardLoan>
  1. Saisissez la devise du frais.

Dans cet exemple, nous saisissons USD pour le dollar américain.

<standardLoan>
<fees>
<upfrontFee>
<reference>9024-01</reference>
<amount>25.7</amount>
<currency>USD</currency>
</upfrontFee>
</fees>

</standardLoan>

 

Si l'échéance du frais est différente de la date de début du produit :

  1. Ajoutez les balises <paymentDate> dans les balises <upfrontFee>.
<standardLoan>
<fees>
<upfrontFee>
<reference>9024-01</reference>
<amount>25.7</amount>
<currency>USD</currency>
<paymentDate></paymentDate>
</upfrontFee>
</fees>

</standardLoan>
  1. Saisissez l'échéance du frais dans le format année-mois-jour, c'est-à-dire AAAA-MM-JJ.

Dans cet exemple, nous saisissons 2021-05-01 pour le 1er mai 2021.

<standardLoan>
<fees>
<upfrontFee>
<reference>9024-01</reference>
<amount>25.7</amount>
<currency>USD</currency>
<paymentDate>2021-05-01</paymentDate>
</upfrontFee>
</fees>

</standardLoan>

Fee_Upfront_FR.png

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