Les certificats de dépôt sont des valeurs mobilières zéro-coupon à court-terme. Le certificat est composé de deux flux : un tirage initial à la date de début et un remboursement à la date de maturité.
Dans Fairways Dette, le certificat de dépôt possède une contrepartie générique appellée Market.
Naviguer jusqu'à l'application Dette & Dérivés
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/eu.
- Sélectionnez un compte client.
- Naviguez jusqu'à Applications > Dette & Dérivés.
Créer un certificat de dépôt
- Ouvrez un programme d'émission de type d'obligation Certificat de dépôt.
- Naviguez jusqu'à Obligations.
- Cliquez sur Ajouter obligation > Créer certificat.
- Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
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Champ |
Description |
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Référence produit |
Identifie le produit dans le portefeuille. Remarque : La référence doit être unique pour toutes les entités gérées dans le compte. |
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Référence externe |
Utilisée par des systèmes externes pour identifier le produit. Utilisée lorsque les produits sont importés/exportés à un autre système. |
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Capital |
Montant du capital. |
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Devise |
Devise de référence. |
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Agent émetteur et payeur |
Un tiers, habituellement une banque commerciale, qui accepte les paiements d'un émetteur et qui distribue ensuite le montant aux détenteurs de l'obligation. Remarque : L'agent émetteur et payeur est, par défaut, le même que celui du programme d'émission. |
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Champ |
Description |
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Date de négociation |
Date à laquelle le produit a été négocié. À partir de cette date, le système considère le produit comme un élément du portefeuille. |
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Date de début |
Date de début non ajustée du produit. |
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Date de maturité |
Date de maturité non ajustée du produit. |
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Champ |
Description |
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Rendement |
Rendement annuel du certificat. |
| Marge |
Valeur de la marge en pourcentage. |
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Base de taux |
Calcule la fraction de jour d'une période d'intérêts courus. |
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Intérêts précomptés |
Définit si l'intérêt doit être payé au début de la période. Si activés :
Si désactivés :
Remarque : Si activés, l'option Actualisation devient disponible. |
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Avec actualisation |
Remarque : Ce champ est seulement disponible pour les intérêts précomptés. Applique un taux d'actualisation aux paiements. |
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Champ |
Description |
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Mode d'ajustement pour le calcul de l'intérêt. Les dates de début et de fin nominales de la période courue sont ajustées conformément avant le calcul de l'intérêt. |
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Mode d'ajustement pour l'échéance. |
- Activez Afficher détails après validation pour ouvrir automatiquement le profil du nouveau produit une fois créé.
- Cliquez sur OK.
Le nouveau certificat de dépôt s'affiche dans le portefeuille brouillon.
Ajustement
Les modes d'ajustement définit comment le système révise les dates en cas de jours fériés dans le calendrier.
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Champ |
Description |
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Non ajusté |
Non révisée. |
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Jour ouvré précédent |
Révisée au jour ouvré précédent. |
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Jour ouvré suivant |
Révisée au jour ouvré suivant. |
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Jour ouvré précédent modifié |
Révisée au jour ouvré précédent, seulement si ce jour vient du même mois calendaire. Sinon, révisée au jour ouvré suivant. |
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Jour ouvré suivant modifié |
Révisée au jour ouvré suivant, seulement si ce jour vient du même mois calendaire. Sinon, révisée au jour ouvré précédent. |
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Fin de mois (non ajustée) |
Révisée au dernier jour du mois. |
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Fin de mois (jour ouvré précédent) |
Révisée au dernier jour du mois, puis ajustée au jour ouvré précédent. |
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Jour ouvré suivant modifié (année) |
Révisée au jour ouvré suivant, seulement si ce jour vient de la même année calendaire. Sinon, révisée au jour ouvré précédent. |