Les programmes d'émission dans Fairways Dette vous permettent de gérer des obligations zéro-coupons à court terme, par ex. les certificats de dépôt, et des obligations standards, par ex. les schuldscheins, les bons à moyen terme, les euro medium-term notes, et les euro commercial papers.
Un programme d'émission est une enveloppe définissant les caractéristiques globales d'obligations simples, incluant le montant maximum du capital du programme.
Dans Fairways Dette, la contrepartie du programme d'émission est une contrepartie générique appelée Market (marché).
Prérequis
- Activez le type de produit Programme d'émission (contactez votre consultant(e) Finance Active)
Naviguer jusqu'à l'application Dette & Dérivés
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette.
- Sélectionnez un compte client.
- Naviguez jusqu'à Applications > Dette & Dérivés.
Créer un programme d'émission
- Cliquez sur Ajouter produit > Programme d'émission > Programme d'émission.
- Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.
Remarque : Les champs marqués avec un astérisque * sont obligatoires.
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Champ |
Description |
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Référence produit |
Identifie le produit dans le portefeuille. Remarque : La référence doit être unique pour toutes les entités gérées dans le compte. |
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Référence externe |
Utilisée par des systèmes externes pour identifier le produit. Utilisée lorsque les produits sont importés/exportés à un autre système. |
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Type d'obligation |
Obligations à émettre. |
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Plafond initial |
Montant maximum autorisé pour toutes les obligations émises via le programme. |
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Devise |
Devise de référence. |
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Émetteur |
Entité émettrice du système. |
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Agent émetteur et payeur |
Un tiers, habituellement une banque commerciale, qui accepte les paiements d'un émetteur et qui distribue ensuite le montant aux détenteurs de l'obligation. |
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Champ |
Description |
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Date de négociation |
Date à laquelle le produit a été négocié. À partir de cette date, le système considère le produit comme un élément du portefeuille. |
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Date de début |
Date de début non ajustée du produit. |
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Date de maturité |
Date de maturité non ajustée du produit. |
Saisissez les attributs personnalisés requis, le cas échéant.
- Activez Afficher détails après validation pour ouvrir automatiquement le profil du nouveau produit une fois créé.
- Cliquez sur OK.
Le nouveau programme d'émission s'affiche dans le portefeuille brouillon.
