Les produits dans Fairways Dette peuvent engager des tiers, qui sont associés à une organisation mais qui ne sont pas considérés comme des entités. En particulier sur ces points :
- Les tiers ne sont pas pris en compte pour les consolidations.
- Les produits auxquels ils sont engagés ne sont pas automatiquement inclus dans les calculs de portefeuille.
Remarque : Seuls les administrateurs peuvent gérer les tiers. Les administrateurs du compte peuvent gérer les tiers globaux et locaux aux niveaux du compte et des organisations, tandis que les administrateurs d'organisation gèrent seulement les tiers locaux au niveau de l'organisation.
Naviguer jusqu'à l'Administration de compte
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette.
- Sélectionnez un compte client.
- Cliquez sur Administration de compte dans le menu d'application.
Créer un tiers
- Naviguez jusqu'à Administration:
- Paramètres d'organisation pour créer un tiers local.
- Tiers pour créer un tiers global.
- Cliquez sur :
- Créer tiers local pour créer un tiers local.
- Créer tiers pour créer un tiers global.
- Complétez le formulaire avec les détails adéquats.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom | Nom du tiers. |
| Code |
Code unique identifiant le tiers, utile pour les correspondances avec des systèmes externes. Remarques :
|
| Rôle |
Rôle(s) que le tiers possède dans la plateforme :
Remarque : Le rôle Contrepartie est attribué aux tiers locaux par défaut, ce champ est donc caché dans le formulaire de création de tiers. Vous pouvez cependant modifier ce rôle dans le profile du tiers. |
| Groupe tiers |
Vous pouvez inclure ce tiers dans un groupe de tiers, par ex. pour le reporting. Remarques :
|
- Cliquez sur OK pour créer le tiers.
Le nouveau tiers s'affiche. Dans cet exemple, le tiers Gaia fait partie du groupe du tiers Elysion.
- Cliquez sur Activer pour rendre le tiers utilisable dans Fairways Dette.
Les tiers locaux et globaux s'affichent tous les deux dans la liste Tiers.
