Importer des tiers

Les produits dans Fairways Dette peuvent engager des tiers, qui sont associés à une organisation mais qui ne sont pas considérés comme des entités. En particulier sur ces points :

  • Les tiers ne sont pas pris en compte pour les consolidations.
  • Les produits auxquels ils sont engagés ne sont pas automatiquement inclus dans les calculs de portefeuille.

Vous pouvez créer des tiers un par un, ou les importer en lot (importation massive), c'est-à-dire créer et mettre à jour plusieurs tiers à la fois.

Remarque : Seuls les administrateurs peuvent gérer les tiers. Les administrateurs du compte peuvent gérer les tiers globaux et locaux aux niveaux du compte et des organisations, tandis que les administrateurs d'organisation gèrent seulement les tiers locaux au niveau de l'organisation.

 

Naviguer jusqu'à l'Administration de compte
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/eu.
  2. Sélectionnez un compte client.
  3. Cliquez sur Administration de compte Icon_AccountAdministration.png dans le menu d'application.

 

Importer des tiers en lot
  1. Naviguez jusqu'à Administration > Tiers.
  2. Cliquez sur Importer avec Excel.

Administration_ThirdParty_FR.png

  1. Cliquez sur Télécharger le modèle pour télécharger le fichier d'importation.

ThirdParty_Export_FR.png

  1. Complétez le fichier avec toutes les informations adéquates.
Champ Description
Code

Code unique identifiant le tiers, utile pour les correspondances avec des systèmes externes.

Remarques :

  • Ce champ est obligatoire.
  • Saisissez:
    • Un code existant pour mettre à jour un tiers.
    • Un nouveau code pour créer un tiers.
Nom

Nom du tiers.

Remarque : En cas de création de tiers, veuillez saisir un nom.

Rôle

Rôle(s) que le tiers possède dans la plateforme :

  • Partie
  • Contrepartie

Remarques :

  • Saisissez le(s) rôle(s) en majuscule, c'est-à-dire PARTY pour partie et COUNTERPARTY pour contrepartie.
  • Si vous saisissez plusieurs rôles, séparez les rôles avec une virgule, par ex. PARTY, COUNTERPARTY.
Groupe

Vous pouvez inclure un tiers dans un groupe de tiers, par ex. pour le reporting.

Remarque : Saisissez le code du tiers pour inclure un tiers dans ce groupe.

Remarque : Tout tiers déjà créé peut devenir un groupe de tiers.

Activé

Sélectionnez :

  • true pour activer le tiers.
  • false pour désactiver le tiers.

Dans cet exemple, nous allons :

  • Créer Icarus.
  • Mettre à jour les rôles de Chiron.
  • Désactiver Chiron.
  • Enlever Elysion de son groupe.

Excel_ThirdParty_FR.png

  1. Cliquez sur Sélectionnez un fichier pour ajouter le fichier d'importation.

ThirdParty_Import_FR.png

  1. Cliquez sur OK pour confirmer le fichier.

ThirdParty_SelectAFile_FR.png

Fairways Dette vérifie le fichier.

  1. Cliquez sur Importer pour confirmer l'importation.

ThirdParty_Import_Confirm_FR.png

Les tiers sont mis à jour.

ThirdParty_FR.png

 

Documentation connexe
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