Appliquer des calendriers au produit et à son fixing

Fairways Dette fournit des calendriers avec les jours ouvrés bancaires et les jours fériés que vous pouvez appliquer aux produits brouillons. Les calendriers fonctionnent en coordination avec les ajustements pour fournir un échéancier précis.

Par exemple, le calendrier de Paris considère le 14 juillet comme un jour férié, contrairement au calendrier de Dublin, qui considère le 14 juillet comme un jour ouvré bancaire standard (s'il ne tombe pas un week-end).

Remarque : Vous pouvez appliquer des calendriers au produit et différents calendrier au fixing.

 

Naviguer jusqu'à l'application Dette & Dérivés
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/eu.
  2. Sélectionnez un compte client.
  3. Naviguez jusqu'à Applications > Dette & Dérivés.

 

Ajuster l'échéance d'un produit
  1. Naviguez jusqu'à Brouillon.
  2. Cliquez sur un produit pour afficher son profil.

DebtDerivatives_Draft_FR.png

  1. Cliquez sur Modifier dans la section où se trouvent les calendriers.

Remarque : Les calendriers du produits se trouvent dans différentes sections (Durée de vie, Produit, etc.) selon le type de produit. Les calendriers du fixing se trouvent toujours dans la section Indexation.

DebtDerivatives_Draft_Transaction_FR.png

  1. Activez :
    • Calendriers avancés pour les calendriers du produit.
    • Avancé pour les calendriers du fixing.
  2. Ajoutez les calendriers adéquats.

Remarque : Vous pouvez ajouter maximum 29 calendriers au produit.

  1. Cliquez sur OK.

TimeFrame_Edit_FR.png

 

Exemple

Ce produit possède une échéance avec un ajustement jour ouvré suivant, se produisant tous les 1ers mai, avec le calendrier de New York appliqué. Si le 1er mai tombe un week-end, l'échéance est décalée au jour ouvré suivant.

Schedule_FR.png

 

Nous ajoutons un second calendrier, Paris.

TimeFrame_FR.png

 

Le calendrier de Paris considère le 1er mai comme un jour férié, déplaçant par conséquent toutes les échéances au jour ouvré suivant, c'est-à-dire le 2 mai ou postérieur.

Schedule_NewYork_Paris_FR.png

 

 

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