Importer des produits avec Excel

Fairways Dette vous permet d'importer des produits en lot (massivement), c'est-à-dire de créer plusieurs produits en même temps, en utilisant un fichier Excel.

 

Naviguer jusqu'à l'application Dette & Dérivés
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/eu.
  2. Sélectionnez un compte client.
  3. Naviguez jusqu'à Applications > Dette & Dérivés.

 

Importer des produits
  1. Cliquez sur Ajouter produit.
  2. Cliquez sur Importer avec Excel.

AddTransaction_FR.png

  1. Cliquez sur Télécharger modèle pour télécharger le fichier d'importation.

Transaction_Import_FR.png

  1. Sélectionnez la ou les feuille(s) correspondant aux produits à importer.
  2. Complétez le fichier avec toutes les informations adéquates.

Remarques :

  • Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
  • Pour plus d'informations sur les champs, voir les articles spécifiques sur les produits.
  • Si le statut est indéfini, le statut brouillon (draft) est sélectionné par défaut.

Dans cet exemple, nous importons deux emprunts standards, un en statut réel (actual) et l'autre sans statut défini.

Excel_FR.png

Excel_2_FR.png

  1. Retournez dans Fairways Dette et sélectionnez le fichier contenant les produits à importer.
  2. Cliquez sur OK.

Transaction_Import_Browsed_FR.png

Fairways Dette vérifie le fichier et vous informe des potentielles erreurs à corriger.

  1. Cliquez sur Importer.

Import_FR.png

Les produits sont importés dans les portefeuilles adéquats de Fairways Dette.

Portfolio_FR.png

Draft_FR.png

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