Importer des taux dans un scénario de taux de groupe

L'application Anlayse & Reporting de Fairways Dette vous permet de simuler différents scénarios de taux. Pour simuler différents scénarios de taux, créez des scénarios de taux de groupe avec des taux Forex. Vous pouvez créer les taux Forex un par un ou les créer en lot, c'est-à-dire importer plusieurs taux en même temps.

Remarque : Seuls les administrateurs de compte peuvent gérer les scénarios de taux de groupe.

 

Prérequis

  

Naviguer jusqu'à l'Administration de compte
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/eu.
  2. Sélectionnez un compte client.
  3. Cliquez sur Administration de compte dans le menu d'application.

 

Ouvrez un scénario de taux de groupe
  1. Naviguez jusqu'à Compte > Configuration du compte.
  2. Cliquez sur le scénario de taux de groupe adéquat pour l'afficher.

Account_Administration_Configuration_FR.png

Le scénario de taux de groupe sélectionné s'affiche.

GroupRateScenario_Created_FR.png

 

Importer des taux Forex au scénario de taux de groupe
  1. Cliquez sur Importer avec Excel.

GroupRateScenario_2_FR.png

  1. Cliquez sur Télécharger modèle pour télécharger le fichier à importer.

Import_FR.png

  1. Complétez le fichier avec toutes les informations adéquates.
Champ Description
Base Currency L'une des devises du couple.
Counter Currency L'une des devises du couple.
Date Date de fixing.
Rate Fixing manuel.

File_EN.png

  1. Sélectionnez le fichier à importer.
  2. Cliquez sur OK.

Importing_FR.png

Les nouveaux taux Forex s'affichent dans le scénario de taux de groupe.

GroupRateScenario_ForexRates_Imported_FR.png

 

Et après ?
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