Ajouter des frais périodiques

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Mise à jour 27 septembre 2022 09:02.

Les frais périodiques dans Fairways Dette sont payés lors de périodes définies et sont calculés en utilisant le plafond restant du produit.

Prérequis

Créer un produit

Accéder à l'application Dette & Dérivés

Connectez-vous à votre compte Fairways Dette.
Sélectionnez un compte client.
Naviguez jusqu'à Applications > Dette & Dérivés.

Accéder à l'onglet Frais

Naviguez jusqu'à Brouillon.
Cliquez sur le produit adéquat pour ouvrir son profil.

Naviguez jusqu'à Frais.

Ajouter des frais périodiques

Cliquez sur Plus > Ajouter frais périodiques.

Complétez le formulaire avec tous les détails adéquats.

Remarques :

Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
Les champs et le formatage s'affichent différemment selon les produits parents.

Champ	Description
Référence	Identifie les frais dans le portefeuille.
Devise	Devise du frais.

Champ	Description
Date de début	Date de début non ajustée des frais.
Date de fin	Date de fin non ajustée des frais.
Date de fin de la 1ère période	Date de la première échéance non ajustée.

Champ	Description
Type de frais	Comment le paiement des frais est calculé et payé. Remarque : Des champs supplémentaires s'affichent selon la sélection.
Frais calculés sur	Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour le calcul basé sur le taux de l'index. Montant utilisé dans le calcul des frais.
Index	Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour le calcul basé sur le taux de l'index. Nom de l'index utilisé dans le calcul du taux.
Taux d'intérêt	Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour les taux fixes. Valeur du taux fixe en pourcentage.
Taux d'intérêt initial	Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour les indexes personnalisés. Taux initial de l'index personnalisé.
Marge	Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour les taux variables. Valeur de la marge en pourcentage.
Base de taux	Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour le calcul basé sur le taux de l'index. Calcule la fraction de jour d'une période d'intérêts courus.
Frais payés d'avance	Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour le calcul basé sur le taux de l'index ou sur le pourcentage du montant garanti. Définit si l'intérêt doit être payé en début de période.
Montant constant	Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour le frais de type montant constant. Montant fixe.
Pourcentage du montant garanti	Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour le calcul basé sur le pourcentage du montant garanti. Montant calculé à partir d'un pourcentage du montant garanti.
Pourcentage du notionnel restant	Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour les caps et floors avec le calcul basé sur le pourcentage du notionnel restant. Montant calculé à partir d'un pourcentage du notionnel restant.

Champ	Description
Périodicité	Fréquence des échéances.
Ajustement du calcul d'intérêt	Mode d'ajustement pour le calcul de l'intérêt. Les dates de début et de fin nominales de la période courue sont ajustées conformément avant le calcul de l'intérêt.