Couvertures dans Fairways Dette présente la relation de la dette réelle et des produits de couverture de risque.
Créez une couverture pour construire la relation entre la dette et les produits de couverture.
Remarque : Vous pouvez créer une couverture pour les :
- Emprunts
- Dérivés
- Valeurs mobilières
Prérequis
- Activer le module Couvertures (contactez voter consultant(e) Finance Active)
Ouvrir le produit à couvrir
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette et sélectionnez un compte client, si nécessaire.
Dans cet exemple, nous nous connectons au compte Ville Principale.
- Naviguez jusqu'à Applications
> Dette & Dérivés.
- Ouvrez le produit à couvrir :
- Via un portefeuille : Sélectionnez le portefeuille adéquat, et cliquez sur le produit adéquat.
- Via le module Couvertures : Naviguez jusqu'à Couvertures, et cliquez sur le produit adéquat dans les listes Associés/Dissociés.
- Via un portefeuille : Sélectionnez le portefeuille adéquat, et cliquez sur le produit adéquat.
Créer une couverture
- Naviguez jusqu'à Couvertures.
- Cliquez sur Créer couverture.
- Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
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Champ |
Description |
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Produit dérivé |
Produit de couverture. Remarques :
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Date de couverture |
Date de début de la couverture. Cette date doit être comprise dans les périodes du produit dérivé et du produit couvert.
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Notionnel disponible |
Montant restant du produit de couverture pouvant encore être utilisé: Notionnel produit dérivé - Montant de couverture actuel Remarque : La couverture reste active même lorsque le produit couvert arrive à maturité, c'est-à-dire que le montant disponible n'est pas mis à jour même si le produit couvert est échu. Par exemple, un dérivé arrive à maturité en 2050 et couvre totalement un produit arrivant à maturité en 2025. Même à partir de 2026, le notionnel disponible du dérivé reste 0. |
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Montant de couverture actuel |
Montant du produit de couverture déjà utilisé : Notionnel produit dérivé - Notionnel disponible |
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Produit couvert |
Produit à couvrir. Remarque : Si vous créez une couverture à partir du profil d'un non-dérivé, les informations de ce produit sont présélectionnées et le champ n'est pas modifiable. |
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Montant couvert |
Montant du produit couvert à couvrir. |
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Montant non couvert |
Montant restant du produit couvert pouvant encore être couvert. |
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Ratio couvert (%) |
Ratio entre le montant à couvrir et le capital restant dû à la date de couverture : Montant couvert / Capital restant dû à la date de couverture * 100 |
- Cliquez sur OK.
La couverture s'affiche dans le profil du produit couvert...
Le graphique affiche le pourcentage de couverture, le taux d'intérêt actuel de la transaction et le taux actuel incluant les transactions de couverture pour visualiser les effets des transactions de couverture.
... et également dans le profil du produit de couverture.