Couvertures dans Fairways Dette présente la relation de la dette réelle et des produits de couverture de risque.
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Dans cet exemple, nous nous connectons au compte Ville Principale.
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> Dette & Dérivés > Couvertures.
L'aperçu des couvertures s'affiche.
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Indicateur |
Description |
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Encours notionnel dérivés |
Montant notionnel total de tous les dérivés en vie du portefeuille réel. |
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Capital restant dû variable |
Montant total du capital de tous les produits à taux variable en vie du portefeuille réel. |
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Montant couvert |
Montant notionnel total des dérivés associés à au moins un produit couvert. Dans cet exemple, le montant couvert est de 5 000 000 EUR. Nous additionnons les notionnels de tous les dérivés affichés dans la liste Associés : 2 000 000 + 3 000 000 = 5 000 000
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Montant non couvert |
Montant notionnel total des dérivés associés à aucun produit couvert : Encours notionnel dérivés - Montant couvert
Dans cet exemple, le montant non couvert est de 1 000 000 EUR. Encours notionnel dérivés - Montant couvert = 6 000 000 - 5 000 000 = 1 000 000
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Ratio couvert du portefeuille |
Ratio entre le montant couvrable (notionnel) et le montant à couvrir (capital) : Encours notionnel dérivés / Capital restant dû variable * 100
Dans cet exemple, le ratio couvert du portefeuille est de 150%. Encours notionnel dérivés / Capital restant dû variable * 100 = 6 000 000 / 4 000 000 * 100 = 150%
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# |
Description |
Options |
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A |
Affichez :
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B |
Groupez les produits pour les trier dans la liste. |
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