Créer un rapport à date

Fairways Dette vous permet de construire et de personnaliser des modèles de rapports.

Un rapport est un ensemble de paramètres prédéfinis utilisé pour afficher les données des produits et des flux de trésorerie, selon les groupes et les indicateurs sélectionnés.

Les rapports à date sont générés à la date d'analyse sélectionnée, et affiche seulement les indicateurs spot.

 

Accéder à l'application Analyse & Reporting
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/login, et sélectionnez un compte client et une organisation, si pertinent.
  2. Naviguez jusqu'à Applications Applications.png > Analyse & Reporting.

Dashboard_FR.png

 

Créer un rapport à date
  1. Naviguez jusqu'à Rapports.
  2. Cliquez sur Ajouter rapport.
  3. Cliquez sur Rapport à date.

Reports_AddReport_FR.png

  1. Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.

Champ

Description

Nom

Nom du rapport.

Description

Informations supplémentaires sur le rapport.

Description_FR.png

Configuration générale

Affichage des produits :

  • Synthèse : Les groupes s'affichent, avec un groupe par ligne. Sélectionnez le(s) type(s) de groupe dans le champ Groupes.

Dans cet exemple, les groupes s'affichent par nom d'emprunteur.

Summary_Groups_FR.png

Summary_Groups_Report_FR.png

  1. Répartition : Tous les produits s'affichent, avec un produit par ligne.

Breakdown_FR.png

Trier par

Sélectionnez un indicateur parmi ceux du champ Colonnes pour trier les produits par cet indicateur.

Dans cet exemple, les produits sont triés par durée de vie résiduelle, dans l'ordre croissant.

SortBy_FR.png

Sort_FR.png

Affichage des swaps

Affichage des swaps :

  • Netting : Produits uniques.Swap_FR.png
  1. Jambes swaps : Les deux jambes séparées.

SwapLegs_FR.png

Affichage des avances-preneurs

Affichage des locations financières :

  • Location : Produits uniques.

Lease_FR.png

  1. Location/AP: Avec les avances-preneurs séparées.

LeaseDP_FR.png

Affichage des garanties

Affichage des garanties :

  • Garanties : Produits uniques.

Guarantee.png

  1. Collatéraux : Avec les collatéraux séparés.

Collaterals.png

Exportation des devises

Lors de l'exportation des données dans Excel :

  1. Avec devise : Afficher les devises dans une colonne adjacente.

Currency_With_FR.png

  1. Sans devise : Cacher les devises.

Currency_Without_FR.png

Groupes

Groupez les produits suivant les éléments sélectionnés.

Le premier élément est le groupe principal et les éléments suivants sont les sous-groupes.

Dans cet exemple, le premier niveau est la catégorie de produit et le second est le type de produit, c'est-à-dire que le type de produit est le sous-groupe de la catégorie de produit.

Groups_FR.png

Groups_Display_FR.png

Colonnes

Ordonnez l'affichage de gauche à droite des colonnes.

Columns_FR.png

Columns_Display_FR.png

  1. Cliquez sur OK.

Report_Create_FR.png

Le rapport s'affiche dans la liste.

Report_Added_FR.png

 

Et après ?
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