Créer un rapport d'échéanciers

Fairways Dette vous permet de construire et de personnaliser des modèles de rapports.

Un rapport est un ensemble de paramètres prédéfinis utilisé pour afficher les données des produits et des flux de trésorerie, selon les groupes et les indicateurs sélectionnés.

Les rapports d'échéanciers affichent tous les paiements enregistrés dans l'échéancier des produits et se produisant durant la période définie du rapport.

Remarque : La date de début du rapport d'échéanciers est incluse dans le calcul, mais la date de fin du rapport d'échéanciers est exclue du calcul.

 

Accéder à l'application Analyse & Reporting
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/login, et sélectionnez un compte client et une organisation, si pertinent.
  2. Naviguez jusqu'à Applications Applications.png > Analyse & Reporting.

Dashboard_FR.png

 

Créer un rapport d'échéanciers
  1. Naviguez jusqu'à Rapports.
  2. Cliquez sur Ajouter rapport > Rapport échéanciers.

Reports_AddReport_FR.png

  1. Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.

Champ

Description

Nom

Nom du rapport.

Description

Informations supplémentaires sur le rapport.

Description_FR.png

Configuration générale

Affichage des paiements :

  • Synthèse : Les groupes s'affichent, avec un groupe par ligne. Sélectionnez le(s) type(s) de groupe dans le champ Groupes.

Dans cet exemple, les groupes s'affichent par nom d'emprunteur.

Summary_FR.png

Summary_Groups_FR.png

  1. Répartition : Tous les produits s'affichent, avec un produit par ligne.

Breakdown_Groups_FR.png

Trier par

Sélectionnez un indicateur parmi ceux du champ Colonnes pour trier les paiements par cet indicateur.

Dans cet exemple, les paiements sont triés par échéance, dans l'ordre croissant.

SortBy_FR.png

TermToMaturity_FR.png

Filtrer par

Affichez seulement les paiements correspondant au critère du filtre.

  1. Date de début de période : Seules les échéances incluses dans les périodes des produits débutant dans la période du rapport s'affichent.

StartDateOfPeriod_FR.png

  1. Date de fin de période : Seules les échéances incluses dans les périodes des produits se terminant dans la période du rapport s'affichent.

EndDateOfPeriod_FR.png

  1. Échéance : Seules les échéances incluses dans la période du rapport s'affichent.

PaymentDate_FR.png

  1. Date de fixing : Seules les échéances dont la date de fixing sont incluses dans la période du rapport s'affichent.

FixingDate_FR.png

Exportation des devises

Lors de l'exportation des données dans Excel :

  1. Avec devise : Afficher les devises dans une colonne adjacente.

Currency_With_FR.png

  1. Sans devise : Cacher les devises.

Currency_Without_FR.png

Groupes

Groupez les échéances suivant les éléments sélectionnés.

Le premier élément est le groupe principal et les éléments suivants sont les sous-groupes.

Dans cet exemple, le premier niveau est la catégorie de produit et le second est le type de produit, c'est-à-dire que le type de produit est le sous-groupe de la catégorie de produit.

Groups_FR.png

Groups_Report_FR.png

Colonnes

Ordonnez l'affichage de gauche à droite des colonnes.

Columns_FR.png

Columns_Report_FR.png

  1. Cliquez sur OK.

Report_Add_FR.png

Le rapport s'affiche dans la liste.

Report_Added_FR.png

 

Et après ?
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