Fairways Dette vous permet de construire et de personnaliser des modèles de rapports.
Un rapport est un ensemble de paramètres prédéfinis utilisé pour afficher les données des produits et des flux de trésorerie, selon les groupes et les indicateurs sélectionnés.
Les rapports d'échéanciers affichent tous les paiements enregistrés dans l'échéancier des produits et se produisant durant la période définie du rapport.
Remarque : La date de début du rapport d'échéanciers est incluse dans le calcul, mais la date de fin du rapport d'échéanciers est exclue du calcul.
Accéder à l'application Analyse & Reporting
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette et sélectionnez un compte client et une organisation, si pertinent.
- Naviguez jusqu'à Applications > Analyse & Reporting.
Créer un rapport d'échéanciers
- Naviguez jusqu'à Rapports.
- Cliquez sur Ajouter rapport > Rapport échéanciers.
- Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.
Champ |
Description |
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Nom |
Nom du rapport. |
Description |
Informations supplémentaires sur le rapport. |
Configuration générale |
Affichage des paiements :
Dans cet exemple, les groupes s'affichent par nom d'emprunteur.
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Trier par |
Sélectionnez un indicateur parmi ceux du champ Colonnes pour trier les paiements par cet indicateur. Dans cet exemple, les paiements sont triés par échéance, dans l'ordre croissant. |
Filtrer par |
Affichez seulement les paiements correspondant au critère du filtre.
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Exportation des devises |
Lors de l'exportation des données dans Excel :
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Groupes |
Groupez les échéances suivant les éléments sélectionnés. Le premier élément est le groupe principal et les éléments suivants sont les sous-groupes. Dans cet exemple, le premier niveau est la catégorie de produit et le second est le type de produit, c'est-à-dire que le type de produit est le sous-groupe de la catégorie de produit. |
Colonnes |
Ordonnez l'affichage de gauche à droite des colonnes. |
- Cliquez sur OK.
Le rapport s'affiche dans la liste.