Créer un rapport de flux de trésorerie

Fairways Dette vous permet de construire et de personnaliser des modèles de rapports.

Un rapport est un ensemble de paramètres prédéfinis utilisé pour afficher les données des produits et des flux de trésorerie, selon les groupes et les indicateurs sélectionnés.

Les rapports de flux de trésorerie calculent et affichent les données des flux de trésorerie des produits.

 

Accéder à l'application Analyse & Reporting
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/login, et sélectionnez un compte client et une organisation, si pertinent.
  2. Naviguez jusqu'à Applications Applications.png > Analyse & Reporting.

Dashboard_FR.png

 

Créer un rapport de flux de trésorerie
  1. Naviguez jusqu'à Rapports.
  2. Cliquez sur Ajouter rapport > Rapport flux de trésorerie.

Reports_AddReport_FR.png

  1. Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.

Champ

Description

Nom

Nom du rapport.

Description

Informations supplémentaires sur le rapport.

Description_FR.png

Configuration générale

Affichage des produits :

  • Synthèse : Les groupes s'affichent, avec un groupe par ligne. Sélectionnez le(s) type(s) de groupe dans le champ Groupes.

Dans cet exemple, les groupes s'affichent par nom d'emprunteur.

Summary_FR.png

Summary_Groups_FR.png

  1. Répartition : Tous les flux de trésorerie s'affichent, avec un flux par ligne.

Breakdown_Groups_FR.png

Trier par

Sélectionnez un indicateur parmi ceux du champ Colonnes pour trier les flux de trésorerie par cet indicateur.

Dans cet exemple, les flux sont triés par date de maturité, dans l'ordre croissant.

SortBy_FR.png

TermToMaturity_FR.png

Netting des flux

  1. Activez pour grouper les flux de trésorerie identiques (même produit, même devise, même jour, même type) sur la même ligne.

CashFlow_Aggregated_FR.png

  1. Désactivez pour séparer les flux de trésorerie sur plusieurs lignes.

CashFlow_Split_FR.png

Exportation des devises

Lors de l'exportation des données dans Excel :

  1. Avec devise : Afficher les devises dans une colonne adjacente.

Currency_With_FR.png

  1. Sans devise : Cacher les devises.

Currency_Without_FR.png

Groupes

Groupez les flux de trésorerie suivant les éléments sélectionnés.

Le premier élément est le groupe principal et les éléments suivants sont les sous-groupes.

Dans cet exemple, le premier niveau est la catégorie de produit et le second est le type de produit, c'est-à-dire que le type de produit est le sous-groupe de la catégorie de produit.

Groups_FR.png

Groups_Report_FR.png

Colonnes

Ordonnez l'affichage de gauche à droite des colonnes.

Columns_FR.png

Columns_Report_FR.png

  1. Cliquez sur OK.

Report_Add_FR.png

Le rapport s'affiche dans la liste.

Report_Added_FR.png

 

Et après ?
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