Fairways Dette vous permet de construire et de personnaliser des modèles de rapports.
Un rapport est un ensemble de paramètres prédéfinis utilisé pour afficher les données des produits et des flux de trésorerie, selon les groupes et les indicateurs sélectionnés.
Les rapports de flux de trésorerie calculent et affichent les données des flux de trésorerie des produits.
Accéder à l'application Analyse & Reporting
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette et sélectionnez un compte client et une organisation, si pertinent.
- Naviguez jusqu'à Applications
> Analyse & Reporting.
Créer un rapport de flux de trésorerie
- Naviguez jusqu'à Rapports.
- Cliquez sur Ajouter rapport > Rapport flux de trésorerie.
- Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.
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Champ |
Description |
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Nom |
Nom du rapport. |
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Description |
Informations supplémentaires sur le rapport.
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Configuration générale |
Affichage des produits :
Dans cet exemple, les groupes s'affichent par nom d'emprunteur.
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Trier par |
Sélectionnez un indicateur parmi ceux du champ Colonnes pour trier les flux de trésorerie par cet indicateur. Dans cet exemple, les flux sont triés par date de maturité, dans l'ordre croissant.
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Netting des flux |
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Exportation des devises |
Lors de l'exportation des données dans Excel :
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Groupes |
Groupez les flux de trésorerie suivant les éléments sélectionnés. Le premier élément est le groupe principal et les éléments suivants sont les sous-groupes. Dans cet exemple, le premier niveau est la catégorie de produit et le second est le type de produit, c'est-à-dire que le type de produit est le sous-groupe de la catégorie de produit.
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Colonnes |
Ordonnez l'affichage de gauche à droite des colonnes.
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- Cliquez sur OK.
Le rapport s'affiche dans la liste.
