L'analyse Exposition taux fixe / taux variable dans Fairways Dette illustre comment les dettes à taux variable et à taux fixe évoluent au fil du temps. L'analyse présente aussi l'impact des dérivés sur cette exposition.
Prérequis
- Contactez votre consultant(e) Finance Active pour activer l'analyse Exposition taux fixe / taux variable pour votre compte client
Naviguer jusqu'à Analyse & Reporting
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette.
- Sélectionnez un compte client.
- Cliquez sur Applications > Analyse & Reporting.
Générer une analyse Exposition taux fixe / taux variable
- Naviguez jusqu'à Analyses.
- Cliquez sur Exposition taux fixe / taux variable.
- Configurez les paramètres de l'analyse.
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Champ |
Description |
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Date de marché |
Date d'analyse. |
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Devise |
Devise dans laquelle les données de l'analyse s'affichent. |
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Filtre |
Affinez pour n'inclure que des données pertinentes dans l'analyse. |
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Affichez les données suivant une périodicité, dates de début et de fin incluses. |
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Refinancement |
Incluez/Excluez le refinancement. |
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Étiquettes du portefeuille simulé |
Filtrez par étiquette(s) appliquée(s) au portefeuille simulé. |
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Simulez les données avec des valeurs hypothétiques. |
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Scénario de taux FX |
Appliquez une simulation utilisant des taux Forex personnalisés. |
L'analyse Exposition taux fixe / taux variable est mise à jour suivant les paramètres sélectionnée.
Affichage temporel
- Sélectionnez un type d'analyse :
- Périodique : Données de chaque période d'un temps défini.
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Champ |
Description |
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Périodicité |
Fréquence de la période. |
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Date de début |
Date de début de la période. |
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Nombre d'années |
Longueur de la période. |
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Calcul restant |
Données à calculer. |
- Période : Synthèse des données d'une période définie.
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Champ |
Description |
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Date de début |
Date de début (incluse) de la période. |
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Date de fin |
Date de fin (incluse) de la période. |
- Date : Données à une date spécifique.
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Champ |
Description |
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Date déterminée |
Date spécifique. |
- Cliquez sur OK pour mettre à jour l'analyse.