Exposition taux fixe / taux variable

L'analyse Exposition taux fixe / taux variable dans Fairways Dette illustre comment les dettes à taux variable et à taux fixe évoluent au fil du temps. L'analyse présente aussi l'impact des dérivés sur cette exposition.

 

Prérequis

 

Naviguer jusqu'à Analyse & Reporting
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.eu.
  2. Sélectionnez un compte client.
  3. Cliquez sur Applications > Analyse & Reporting.

 

Générer une analyse Exposition taux fixe / taux variable
  1. Naviguez jusqu'à Analyses.
  2. Cliquez sur Exposition taux fixe / taux variable.

Analysis_FR.png

  1. Configurez les paramètres de l'analyse.

Champ

Description

Date de marché

Date d'analyse.

Devise

Devise dans laquelle les données de l'analyse s'affichent.

Filtre

Affinez pour n'inclure que des données pertinentes dans l'analyse.

Affichage temporel

Affichez les données suivant une périodicité, dates de début et de fin incluses.

Refinancement

Incluez/Excluez le refinancement.

Étiquettes du portefeuille simulé

Filtrez par étiquette(s) appliquée(s) au portefeuille simulé.

Scénario de marché

Simulez les données avec des valeurs hypothétiques.

Scénario de taux FX

Appliquez une simulation utilisant des taux Forex personnalisés.

Analysis_FixedFloatingRateExposure_FR.png

L'analyse Exposition taux fixe / taux variable est mise à jour suivant les paramètres sélectionnée.

FixedFloatingRateExposure_Graphic_FR.png

FixedFloatingRateExposure_Table_FR.png

 

 Affichage temporel
  1. Sélectionnez un type d'analyse :
    1. Périodique : Données de chaque période d'un temps défini.

Champ

Description

Périodicité

Fréquence de la période.

Date de début

Date de début de la période.

Nombre d'années

Longueur de la période.

Calcul restant

Données à calculer.

AnalysisType_Periodic_FR.png

    1. Période : Synthèse des données d'une période définie.

Champ

Description

Date de début

Date de début (incluse) de la période.

Date de fin

Date de fin (incluse) de la période.

Analysis_Type_SinglePeriod_FR.png

    1. Date : Données à une date spécifique.

Champ

Description

Date déterminée

Date spécifique.

Analysis_Type_Spot_FR.png

  1. Cliquez sur OK pour mettre à jour l'analyse.

 

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