Intérêts courus

Mise à jour 24 juillet 2025 15:42

Rapports à date

Intérêts courus

Montant des intérêts courus de la date de début de la période actuelle à la date du rapport, dans la devise appliquée au rapport.

Le 2 octobre 2020, les intérêts courus de 0122 sont de 2,55 EUR.

La date du rapport est le 2 octobre 2020, correspondant à la période du 1er octobre - 1er novembre 2020 du produit.
Les intérêts de cette période sont de 78,94 EUR.
La période dure 31 jours.
La période du produit débute le 1er octobre 2020, à 1 jour de la date du rapport, le 2 octobre 2020.

Intérêts courus - Cas simple

= Intérêts / Nombre de jours de la période du produit * Nombre de jours entre la date de début de la période et la date du rapport

= 78,94 / 31 * 1

= 2,55

Intérêts courus pour les taux sans risques (ou "risk-free rates")

= Taux composé (à partir de la date de début de la période jusqu'à la date du rapport) * Capital restant dû à la date de début de la période * Fraction annuelle entre la date de début de la période et la date du rapport

Le 1er octobre 2020, les intérêts courus de 0122 sont de 0 EUR.

La date du rapport est le 1er octobre 2020, correspondant à la période du 1er octobre - 1er novembre 2020 du produit.
Les intérêts de cette période sont de 78,94 EUR.
La période dure 31 jours.
La période du produit débute le 1er octobre 2020, à 0 jour de la date du rapport, le 1er octobre 2020.

Intérêts courus - Cas simple

= Intérêts / Nombre de jours de la période du produit * Nombre de jours entre la date de début de la période et la date du rapport

= 78,94 / 31 * 0

= 0

Intérêts courus pour les taux sans risques (ou "risk-free rates")

Intérêts courus (devise d'origine)

Montant des intérêts courus de la date de début de la période actuelle à la date du rapport, dans les devises appliquées initialement aux produits.

Dans cet exemple, nous pouvons voir que les devises de 0027 et de 0034 sont différentes de la devise du rapport (AUD et USD contre EUR).

Rapports périodiques / sur période

Intérêts courus (début de période, début de journée)

Montant des intérêts courus, calculés depuis la date de début d'une période particulière du produit jusqu'au début du premier jour de la période du rapport, avant paiement, exprimés dans la devise appliquée au rapport.

Calcul standard

= Intérêts / Nombre de jours de la période du produit * Nombre de jours entre la date de début de la période du produit (incluse) et la date de début de la période du rapport (exclue)

Calcul avec les taux sans risques (ou "risk-free rates")

= Taux composé (à partir de la date de début de la période du produit jusqu'à la date de début de la période du rapport) * Capital restant dû à la date de début de la période du produit * Fraction annuelle entre la date de début de la période du produit (incluse) et la date de début de la période du rapport (exclue)

Intérêts courus (début de période, fin de journée)

Montant des intérêts courus, calculés depuis la date de début d'une période particulière du produit jusqu'à la fin du premier jour de la période du rapport, après paiement, exprimés dans la devise appliquée au rapport. Si les intérêts sont payés ce jour-là, alors le montant correspondant est de 0,00.

Calcul standard

= Intérêts / Nombre de jours de la période du produit * Nombre de jours entre la date de début de la période du produit (incluse) et la date de début de la période du rapport (incluse)

Calcul avec les taux sans risques (ou "risk-free rates")

Intérêts courus (fin de période, début de journée)

Montant des intérêts courus, calculés depuis la date de début d'une période particulière du produit jusqu'au début du dernier jour de la période du rapport, avant paiement, exprimés dans la devise appliquée au rapport.

Calcul standard

= Intérêts / Nombre de jours de la période du produit * Nombre de jours entre la date de début de la période du produit (incluse) et la date de fin de la période du rapport (exclue)

Calcul avec les taux sans risques (ou "risk-free rates")

= Taux composé (à partir de la date de début de la période du produit jusqu'à la date de fin de la période du rapport) * Capital restant dû à la date de début de la période du produit * Fraction annuelle entre la date de début de la période du produit (incluse) et la date de fin de la période du rapport (exclue)

Intérêts courus (fin de période, fin de journée)

Montant des intérêts courus, calculés depuis la date de début d'une période particulière du produit jusqu'à la fin du dernier jour de la période du rapport, après paiement, exprimés dans la devise appliquée au rapport. Si les intérêts sont payés ce jour-là, alors le montant correspondant est de 0,00.

Calcul standard

= Intérêts / Nombre de jours de la période du produit * Nombre de jours entre la date de début de la période du produit (incluse) et la date de fin de la période du rapport (incluse)

Calcul avec les taux sans risques (ou "risk-free rates")

Intérêts courus (début de période, fin de journée, devise d'origine)

Montant des intérêts courus, calculés depuis la date de début d'une période particulière du produit jusqu'à la fin du premier jour de la période du rapport, après paiement, exprimés dans la devise appliquée au produit. Si les intérêts sont payés ce jour-là, alors le montant correspondant est de 0,00.

Intérêts courus (fin de période, fin de journée, devise d'origine)

Montant des intérêts courus, calculés depuis la date de début d'une période particulière du produit jusqu'à la fin du dernier jour de la période du rapport, après paiement, exprimés dans la devise appliquée au produit. Si les intérêts sont payés ce jour-là, alors le montant correspondant est de 0,00.