Rapports à date
Frais initiaux courus
Montant agrégé des frais initiaux à payer à la date du rapport, dans la devise appliquée au rapport :
Frais initiaux / Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de maturité du produit * Nombre de jours de l'échéance des frais à la date du rapport
Par exemple, au 24 novembre 2020, les frais initiaux courus de 0007 sont de :
= Frais initiaux / Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de maturité du produit * Nombre de jours de l'échéance des frais à la date du rapport
= 200 / 42 * 4
= 19,05
- Le produit inclut un frais initial de 200 EUR.
- Il y a 42 jours entre l'échéance du frais au 20 novembre 2020 et la date de maturité du produit au 1er janvier 2021.
- Il y a 4 jours entre l'échéance du frais au 20 novembre 2020 et la date du rapport au 24 novembre 2020.
Rapports périodiques / sur période
Frais initiaux courus (début de période)
Montant agrégé des frais initiaux à payer à la date de début du rapport, dans la devise appliquée au rapport :
Frais initiaux / Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de maturité du produit * Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de début du rapport
Par exemple, au 1er décembre 2020, les frais initiaux courus de 0007 sont de :
= Frais initiaux / Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de maturité du produit * Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de début du rapport
= 200 / 42 * 11
= 52,38
- Le produit inclut un frais initial de 200 EUR.
- Il y a 42 jours entre l'échéance du frais au 20 novembre 2020 et la date de maturité du produit au 1er janvier 2021.
- Il y a 11 jours entre l'échéance du frais au 20 novembre 2020 et la date de début du rapport au 1er décembre 2020.
Frais initiaux courus (fin de période)
Montant agrégé des frais initiaux à payer à la date de fin du rapport, dans la devise appliquée au rapport :
Frais initiaux / Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de maturité du produit * Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de fin du rapport
Par exemple, au 31 décembre 2020, les frais initiaux courus de 0007 sont de :
= Frais initiaux / Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de maturité du produit * Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de fin du rapport
= 200 / 42 * 41
= 195,24
- Le produit inclut un frais initial de 200 EUR.
- Il y a 42 jours entre l'échéance du frais au 20 novembre 2020 et la date de maturité du produit au 1er janvier 2021.
- Il y a 41 jours entre l'échéance du frais au 20 novembre 2020 et la date de fin du rapport au 31 décembre 2020.
Frais initiaux courus sur période
Montant agrégé des frais initiaux à payer durant la période du rapport, dans la devise appliquée au rapport :
Frais initiaux / Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de maturité du produit * Nombre de jours de la date de début du rapport à la date de fin du rapport
Par exemple, du 1er au 10 décembre 2020, les frais initiaux courus de 0007 sont de :
= Frais initiaux / Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de maturité du produit * Nombre de jours de la date de début du rapport à la date de fin du rapport
= 200 / 42 * 9
= 42,86
- Le produit inclut un frais initial de 200 EUR.
- Il y a 42 jours entre l'échéance du frais au 20 novembre 2020 et la date de maturité du produit au 1er janvier 2021.
- Il y a 9 jours entre la date de début du rapport au 1er décembre 2020 et la date de fin du rapport au 31 décembre 2020.