Frais initiaux courus

Rapports à date

Frais initiaux courus

Montant agrégé des frais initiaux à payer à la date du rapport, dans la devise appliquée au rapport :

Frais initiaux / Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de maturité du produit * Nombre de jours de l'échéance des frais à la date du rapport

 

Par exemple, au 24 novembre 2020, les frais initiaux courus de 0007 sont de :

= Frais initiaux / Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de maturité du produit * Nombre de jours de l'échéance des frais à la date du rapport

= 200 / 42 * 4

= 19,05

Fee_Upfront_Accrued_FR.png

  • Le produit inclut un frais initial de 200 EUR.
  • Il y a 42 jours entre l'échéance du frais au 20 novembre 2020 et la date de maturité du produit au 1er janvier 2021.
  • Il y a 4 jours entre l'échéance du frais au 20 novembre 2020 et la date du rapport au 24 novembre 2020.

0007_FR.png

 

 

Rapports périodiques / sur période

Frais initiaux courus (début de période)

Montant agrégé des frais initiaux à payer à la date de début du rapport, dans la devise appliquée au rapport :

Frais initiaux / Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de maturité du produit * Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de début du rapport

 

Par exemple, au 1er décembre 2020, les frais initiaux courus de 0007 sont de :

= Frais initiaux / Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de maturité du produit * Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de début du rapport

= 200 / 42 * 11

= 52,38

Fee_Upfront_Accrued_Period_Start_FR.png

  • Le produit inclut un frais initial de 200 EUR.
  • Il y a 42 jours entre l'échéance du frais au 20 novembre 2020 et la date de maturité du produit au 1er janvier 2021.
  • Il y a 11 jours entre l'échéance du frais au 20 novembre 2020 et la date de début du rapport au 1er décembre 2020.

0007_FR.png

 

Frais initiaux courus (fin de période)

Montant agrégé des frais initiaux à payer à la date de fin du rapport, dans la devise appliquée au rapport :

Frais initiaux / Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de maturité du produit * Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de fin du rapport

 

Par exemple, au 31 décembre 2020, les frais initiaux courus de 0007 sont de :

= Frais initiaux / Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de maturité du produit * Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de fin du rapport

= 200 / 42 * 41

= 195,24

Fee_Upfront_Accrued_Period_End_FR.png

  • Le produit inclut un frais initial de 200 EUR.
  • Il y a 42 jours entre l'échéance du frais au 20 novembre 2020 et la date de maturité du produit au 1er janvier 2021.
  • Il y a 41 jours entre l'échéance du frais au 20 novembre 2020 et la date de fin du rapport au 31 décembre 2020.

0007_FR.png

 

 

Frais initiaux courus sur période

Montant agrégé des frais initiaux à payer durant la période du rapport, dans la devise appliquée au rapport :

Frais initiaux / Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de maturité du produit * Nombre de jours de la date de début du rapport à la date de fin du rapport

 

Par exemple, du 1er au 10 décembre 2020, les frais initiaux courus de 0007 sont de :

= Frais initiaux / Nombre de jours de l'échéance des frais à la date de maturité du produit * Nombre de jours de la date de début du rapport à la date de fin du rapport

= 200 / 42 * 9

= 42,86

Fee_Upfront_Accrued_Period_Over_FR.png

  • Le produit inclut un frais initial de 200 EUR.
  • Il y a 42 jours entre l'échéance du frais au 20 novembre 2020 et la date de maturité du produit au 1er janvier 2021.
  • Il y a 9 jours entre la date de début du rapport au 1er décembre 2020 et la date de fin du rapport au 31 décembre 2020.

0007_FR.png

 

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