Dans Fairways Dette, les charges financières incluent toutes les charges de financement, tels que les intérêts et les frais.
Rapports périodiques / sur période
Charges financières (avec frais)
Somme des charges d'intérêt et des frais courus sur la période dans la devise appliquée au rapport. Les charges financières représentent le montant agrégé de :
Charge d'intérêt + Frais courus sur période
Par exemple, les charges financières de 0113 sont de :
= Charge d'intérêt + Frais courus sur période
= 568,15 + 127,19
= 695,34
Le calcul pour les obligations inclut la prime d'obligation courue sur la période :
Charge d'intérêt + Frais courus sur période + Prime d'obligation courue sur période
Par exemple, les charges financières de 0048 sont de :
= Charge d'intérêt + Frais courus sur période + Prime d'obligation courue sur période
= 1 702 898,33 + 27 313,44 - (-50 000,00)
= 1 680 211,77
Charges financières (avec frais, devise d'origine)
Somme des charges d'intérêt et des frais courus sur la période dans les devises initialement appliquées aux produits.
Dans cet exemple, nous pouvons voir que les devises de 0027 et 0034 sont différentes de celle du rapport (AUD et USD contre EUR).
