Dans Fairways Dette, le capital amorti sur la période est le montant agrégé de tous les flux de trésorerie amortis au cours de la période d'analyse (incluant la date de début, mais excluant la date de fin).
Rapports périodiques / sur période
Capital amorti dans période (date de référence)
Montant agrégé de tous les flux de trésorerie amortis au cours de la période d'analyse, dans la devise appliquée au rapport.
Capital amorti dans période (date d'échéance)
Montant agrégé de tous les flux de trésorerie amortis aux échéances incluses dans la période, dans la devise appliquée au rapport.
Dans cet exemple, nous pouvons voir que les montants de 0006 ont une différence de 40000€.
Le capital de la période du 2 octobre au 29 décembre 2023 sera amorti le 3 janvier 2024, qui est hors de la période du rapport, se finissant le 1er janvier 2024.
Capital amorti dans période (date d'échéance, devise d'origine)
Montant agrégé de tous les flux de trésorerie amortis aux échéances incluses dans la période, dans les devises initialement appliquées aux produits.
Dans cet exemple, nous pouvons voir que la devise de 0113 est différente de celle du rapport (USD contre EUR).
