Dans Fairways Dette, les capital tiré sur la période est le montant agrégé de tous les flux de trésorerie tirés au cours de la période d'analyse (incluant la date de début, mais excluant la date de fin).
Rapports périodiques / sur période
Capital tiré dans période (date de référence)
Montant agrégé de tous les flux de trésorerie tirés au cours de la période d'analyse, dans la devise appliquée au rapport.
Capital tiré dans période (date d'échéance)
Montant agrégé de tous les flux de trésorerie tirés aux échéances incluses dans la période, dans la devise appliquée au rapport.
Dans cet exemple, nous pouvons voir que les montants de 0118 ont une différence de 500000€.
L'un des tirages de la période du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021 sera tiré le 3 septembre 2021, qui est hors de la période du rapport, se finissant le 2 septembre 2021.
Capital tiré dans période (date d'échéance, devise d'origine)
Montant agrégé de tous les flux de trésorerie tirés aux échéances incluses dans la période, dans les devises initialement appliquées aux produits.
Dans cet exemple, nous pouvons voir que la devise de 0118 est différente de celle du rapport (GBP contre EUR).
