Intérêts courus

Rapports à date

Intérêts courus

Montant des intérêts courus de la date de début de la période actuelle à la date du rapport, dans la devise appliquée au rapport :

Intérêts / Nombre de jours de la période du produit * Nombre de jours entre la date de début de la période et la date du rapport

 

Par exemple, les intérêts courus de 0122 est de 2,55 EUR.

AccruedInterest_FR.png

  • La date du rapport est le 2 octobre 2020, correspondant à la période du 1er octobre - 1er novembre 2020 du produit.
  • Les intérêts de cette période sont de 78,94 EUR.
  • La période dure 31 jours.
  • La période du produit débute le 1er octobre 2020, à 1 jour de la date du rapport, le 2 octobre 2020.

Schedule_FR.png

Intérêts courus

= Intérêts / Nombre de jours de la période du produit * Nombre de jours entre la date de début de la période et la date du rapport

= 78,94 / 31 * (2 - 1)

= 78,94 / 31 * 1

= 2,55

 

Intérêts courus (devise d'origine)

Montant des intérêts courus de la date de début de la période actuelle à la date du rapport, dans les devises appliquées initialement aux produits.

 

Dans cet exemple, nous pouvons voir que les devises de 0027 et de 0034 sont différentes de la devise du rapport (AUD et USD contre EUR).

AccruedInterest_CurrencyBase_FR.png

 

 

Rapports périodiques / sur période

Intérêts courus (début de période)

Montant des intérêts courus de la date de début d'une période particulière du produit à la date de début de la période du rapport, paiements de ce jour inclus, dans la devise appliquée au rapport :

Intérêts / Nombre de jours de la période du produit * Nombre de jours entre la date de début de la période du produit et la date de début de la période du rapport

 

Par exemple, les intérêts courus en début de période de 0122 est de 36,65 EUR.

AccruedInterest_PeriodStart_FR.png

  • La date de début du rapport est le 15 octobre 2020, correspondant à la période du 1er octobre - 1er novembre 2020 du produit.
  • Les intérêts de cette période sont de 78,94 EUR.
  • La période dure 31 jours.
  • La période du produit débute le 1er octobre 2020, à 14 jours de la date de début du rapport, le 15 octobre 2020.

Schedule_FR.png

Intérêts courus (début de période)

= Intérêts / Nombre de jours de la période du produit * Nombre de jours entre la date de début de la période du produit et la date de début de la période du rapport

= 78,94 / 31 * (15 - 1)

= 78,94 / 31 * 14

= 35,65

 

Intérêts courus (début de période, devise d'origine)

Montant des intérêts courus de la date de début d'une période particulière du produit à la date de début de la période du rapport, paiements de ce jour inclus, dans les devises appliquées initialement aux produits.

 

Dans cet exemple, nous pouvons voir que les devises de 0027 et de 0034 sont différentes de la devise du rapport (AUD et USD contre EUR).

AccruedInterest_PeriodStart_CurrencyBase_FR.png

 

 

Intérêts courus (fin de période)

Montant des intérêts courus de la date de début d'une période particulière du produit à la date de fin de la période du rapport, paiements de ce jour inclus, dans la devise appliquée au rapport :

Intérêts / Nombre de jours de la période du produit * Nombre de jours entre la date de début de la période du produit et la date de fin de la période du rapport

 

Par exemple, les intérêts courus en fin de période de 0122 est de 76,39 EUR.

AccruedInterest_PeriodEnd_FR.png

  • La date de fin du rapport est le 31 octobre 2020, correspondant à la période du 1er octobre - 1er novembre 2020 du produit.
  • Les intérêts de cette période sont de 78,94 EUR.
  • La période dure 31 jours.
  • La période du produit débute le 1er octobre 2020, à 30 jours de la date de fin du rapport, le 31 octobre 2020.

Schedule_FR.png

Intérêts courus (fin de période)

= Intérêts / Nombre de jours de la période du produit * Nombre de jours entre la date de début de la période du produit et la date de fin de la période du rapport

= 78,94 / 31 * (31 - 1)

= 78,94 / 31 * 30

= 76,39

 

Intérêts cours (fin de période, devise d'origine)

Montant des intérêts courus de la date de début d'une période particulière du produit à la date de fin de la période du rapport, paiements de ce jour inclus, dans les devises appliquées initialement aux produits.

 

Dans cet exemple, nous pouvons voir que les devises de 0027 et de 0034 sont différentes de la devise du rapport (AUD et USD contre EUR).

AccruedInterest_PeriodEnd_CurrencyBase_FR.png

 

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