Dans Fairways Dette le montant engagé est le total maximum de l'encours emrpuntable.
Pour les facilités, par ex. les facilités de caisse ou les lignes de crédit, le montant engagé représente le plafond actuel.
Pour les autres types de produit, le montant engagé est égal :
- au capital restant dû en fin de journée, s'il n'y a pas de période de disponibilité ;
-
ou au capital restant dû en fin de journée, auquel s'ajoute le montant non tiré restant à la date du rapport, si une période de disponibilité est définie
Rapports à date
Montant engagé
Encours maximum empruntable, dans la devise appliquée au rapport.
Montant engagé (devise d'origine)
Encours maximum empruntable, dans la devise appliquée initialement aux produits.
Dans cet exemple, nous pouvons voir que la devise de 0113 et de 0126 est différente de celle du rapport (USD et GBP contre EUR).