Dans Fairways Dette, le montant payé sur la période est la somme du capital, des intérêts, et des frais :
Flux de capital sur la période + Intérêts payés sur la période + Frais payés sur la période
Par exemple, le montant payé sur la période de 0006 est :
= Flux de capital sur la période + Intérêts payés sur la période + Frais payés sur la période
= 10 000 + 915,19 + 173,20
= 11 088,39
Rapports périodiques / sur période
Montant payé sur la période (date de référence)
Somme du capital, des intérêts, et des frais payés au cours de la période, dans la devise appliquée au rapport.
Montant payé sur la période (date d'échéance)
Somme du capital, des intérêts, et des frais payés aux échéances incluses de la période, dans la devise appliquée au rapport.
Dans cet exemple, nous pouvons voir que les montants de 0006 ont une différence de €285,30.
Les intérêts de la période du 1er juillet au 1er octobre 2020 seront en fait payés le 5 octobre 2020, qui est hors de la période du rapport.
Montant payé sur la période (date d'échéance, devise d'origine)
Somme du capital, des intérêts, et des frais payés aux échéances incluses de la période, dans les devises initialement appliquées aux produits.
Dans cet exemple, nous pouvons voir que les devises de 0027 et de 0034 sont différentes de la devise du rapport (AUD et USD contre EUR).
