Dans Fairways Dette, les intérêts payés sur la période représentent le montant agrégé de tous les flux de trésorerie d'intérêts payés au cours de la période d'analyse. La date de fin du rapport est comptabilisée comme un début de journée, c'est-à-dire que les paiements faits à la date de fin sont exclus.
Rapports périodiques / sur période
Intérêts payés dans période (date de référence)
Montant agrégé de tous les flux de trésorerie d'intérêts payés au cours de la période d'analyse, dans la devise appliquée au rapport.
Dans cet exemple, la période de rapport est du 1er octobre au 1er décembre 2020.
Deux périodes du produit correspondent à la période du rapport, mais seule une valeur d'intérêts (86,11 EUR) est comptée, car l'autre valeur (76,39 EUR) sera payée au 1er décembre 2020, c'est-à-dire à la date de fin exclue du rapport.
Intérêts payés dans période (date d'échéance)
Montant agrégé de tous les flux de trésorerie d'intérêts payés aux échéances incluses dans la période, dans la devise appliquée au rapport.
Dans cet exemple, nous pouvons voir que les montants ont une différence de 71,76 EUR.
Les interêts de la période du 1er décembre 2020 au 1er janvier 2021 seront amortis le 5 janvier 2021, qui est hors de la période du rapport, se finissant le 2 janvier 2021.
Intérêts payés dans période (date d'échéance, devise d'origine)
Montant agrégé de tous les flux de trésorerie d'intérêts payés aux échéances incluses dans la période, dans les devises initialement appliquées aux produits.
Dans cet exemple, nous pouvons voir que la devise de 0113 est différente de celle du rapport (USD contre EUR).
