Dans Fairways Dette, les frais payés sur la période représentent le montant agrégé de tous les flux de trésorerie de frais contractés au cours de la période d'analyse (incluant la date de début, mais excluant la date de fin).
Rapports périodiques / sur période
Frais payés dans période (date de référence)
Montant agrégé de tous les flux de trésorerie de frais contractés au cours de la période d'analyse, dans la devise appliquée au rapport.
Frais payés dans période (date d'échéance)
Montant agrégé de tous les flux de trésorerie de frais contractés aux échéances incluses dans la période, dans la devise appliquée au rapport.
Dans cet exemple, nous pouvons voir que les montants de 0006 ont une différence de 16,67€.
Les frais de la période du 1er juin au 1er juillet 2023 seront amortis le 3 juillet 2023, qui est hors de la période du rapport, se finissant le 2 juillet 2023.
Frais payés dans période (date d'échéance, devise d'origine)
Montant agrégé de tous les flux de trésorerie de frais contractés aux échéances incluses dans la période, dans les devises initialement appliquées aux produits.
Dans cet exemple, nous pouvons voir que la devise de 0034 et de 0113 est différente de celle du rapport (USD contre EUR).
