Le taux moyen dans Fairways Dette est le taux de financement d'une période d'analyse sans la prise en compte des frais. Ce taux est converti en 30/360 US.
Rapports périodiques / sur période
Taux moyen :
Charge d'intérêt / ( Capital restant dû moyen * Nombre de jours de la période du rapport en supposant qu'il y a 30 jours dans un mois / 360)
Par exemple, le taux moyen de 0162 est de 1,5857% :
Charge d'intérêt / ( Capital restant dû moyen * Nombre de jours de la période du rapport en supposant qu'il y a 30 jours dans un mois / 360)
= 14 111,11 / (10 678 571,43 * 30 / 360)
= 1,5857
Bien qu'il ait en réalité seulement 28 jours du 10 février au 10 mars 2021, avec la base de taux 30/360 US, nous assumons que tous les mois contiennent 30 jours.
Le calcul pour les obligations inclut la prime d'obligation courue sur la période :
(Charge d'intérêt + Prime d'obligation courue sur période) / ( Capital restant dû moyen * Nombre de jours de la période du rapport en supposant qu'il y a 30 jours dans un mois / 360)
Par exemple, le taux moyen de 0162 est de 1,5857% :
(Charge d'intérêt + Prime d'obligation courue sur période) / ( Capital restant dû moyen * Nombre de jours de la période du rapport en supposant qu'il y a 30 jours dans un mois / 360)
= (224 458,62 + 4 602,74) / (262 354 233,16 * 30 / 360)
= 1,0477
Bien qu'il ait en réalité seulement 28 jours du 10 février au 10 mars 2021, avec la base de taux 30/360 US, nous assumons que tous les mois contiennent 30 jours.