Rapports à date
Frais périodiques courus
Montant agrégé des frais périodiques à payer à la date du rapport, dans la devise appliquée au rapport :
Frais périodiques / Nombre de jours de la période de l'échéancier * Nombre de jours de la date de début de la période de l'échéancier à la date du rapport
Par exemple, au 25 novembre 2020, les frais périodiques courus de 0008 sont de :
= Frais périodiques / Nombre de jours de la période de l'échéancier * Nombre de jours de la date de début de la période de l'échéancier à la date du rapport
= 24,66 / 30 * 24
= 19,73
- La date du rapport est le 25 novembre 2020, correspondant à la période du 1er novembre - 1er décembre 2020 du produit.
- Les frais de cette période sont de 24,66 EUR.
- La période dure 30 jours.
- Il y a 24 jours entre la date de début de la période de l'échéancier du 1er novembre 2020 à la date du rapport du 25 novembre 2020.
Rapports périodiques / sur période
Frais périodiques courus (début de période)
Montant agrégé des frais périodiques à payer à la date de début du rapport, dans la devise appliquée au rapport :
Frais périodiques / Nombre de jours de la période de l'échéancier * Nombre de jours de la date de début de la période de l'échéancier à la date de début du rapport
Par exemple, au 10 novembre 2020, les frais périodiques courus de 0008 sont de :
= Frais périodiques / Nombre de jours de la période de l'échéancier * Nombre de jours de la date de début de la période de l'échéancier à la date de début du rapport
= 24,66 / 30 * 9
= 7,40
- La date de début du rapport est le 10 novembre 2020, correspondant à la période du 1er novembre - 1er décembre 2020 du produit.
- Les frais de cette période sont de 24,66 EUR.
- La période dure 30 jours.
- Il y a 9 jours entre la date de début de la période de l'échéancier du 1er novembre 2020 à la date de début du rapport du 10 novembre 2020.
Frais périodiques courus (fin de période)
Montant agrégé des frais périodiques à payer à la date de fin du rapport, dans la devise appliquée au rapport :
Frais périodiques / Nombre de jours de la période de l'échéancier * Nombre de jours de la date de début de la période de l'échéancier à la date de fin du rapport
Par exemple, au 20 novembre 2020, les frais périodiques courus de 0008 sont de :
= Frais périodiques / Nombre de jours de la période de l'échéancier * Nombre de jours de la date de début de la période de l'échéancier à la date de fin du rapport
= 24,66 / 30 * 19
= 15,62
- La date de fin du rapport est le 20 novembre 2020, correspondant à la période du 1er novembre - 1er décembre 2020 du produit.
- Les frais de cette période sont de 24,66 EUR.
- La période dure 30 jours.
- Il y a 19 jours entre la date de début de la période de l'échéancier du 1er novembre 2020 à la date de fin du rapport du 20 novembre 2020.
Frais périodiques courus sur période
Montant agrégé des frais périodiques à payer durant la période du rapport, dans la devise appliquée au rapport :
Frais périodiques / Nombre de jours de la période de l'échéancier * Nombre de jours de la date de début du rapport à la date de fin du rapport
Par exemple, du 10 au 20 novembre 2020, les frais périodiques courus de 0008 sont de :
= Frais périodiques / Nombre de jours de la période de l'échéancier * Nombre de jours de la date de début du rapport à la date de fin du rapport
= 24,66 / 30 * 10
= 8,22
- La date de début du rapport est le 10 novembre 2020, correspondant à la période du 1er novembre - 1er décembre 2020 du produit.
- La date de fin du rapport est le 20 novembre 2020, correspondant à la période du 1er novembre - 1er décembre 2020 du produit.
- Les frais de cette période sont de 24,66 EUR.
- La période dure 30 jours.
- Il y a 10 jours entre la date de début du rapport du 10 novembre 2020 à la date de fin du rapport du 20 novembre 2020.