Un billet de trésorerie municipal est un produit zéro-coupon à court terme. Il possède seulement deux flux : un tirage initial à la date de début et un remboursement à la date de maturité.
Dans Fairways Dette, le billet de trésorerie municipal est géré par un programme de certificats. La contrepartie peut être une banque ou une entité interne.
Les billets de trésorerie peuvent être facilement agrégés par programme de certificats soit depuis le portefeuille, soit depuis le calendrier, ou bien lors de la génération d'un rapport.
Agréger des billets de trésorerie municipaux par programme de certificats depuis le portefeuille
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette.
- Sélectionnez un compte client.
- Naviguez jusqu'à Applications > Dette & Dérivés.
- Cliquez sur Agrégation, puis sélectionnez Agréger billets de trésorerie par programme de certificats.
- Cliquez sur OK.
Agréger des billets de trésorerie municipaux par programme de certificats depuis l'application Calendrier
- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette.
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- Naviguez jusqu'à Applications > Calendrier.
- Cliquez sur Agrégation, puis sélectionnez Agréger billets de trésorerie par programme de certificats.
- Cliquez sur OK.
Agréger des billets de trésorerie municipaux par programme de certificats depuis l'application Analyse & Reporting
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- Naviguez jusqu'à Applications > Analyse & Reporting.
- Cliquez sur Agrégation, puis sélectionnez Agréger billets de trésorerie par programme de certificats.
- Cliquez sur OK.