Un billet de trésorerie municipal est un produit zéro-coupon à court terme. Il possède seulement deux flux : un tirage initial à la date de début et un remboursement à la date de maturité.
Prérequis
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- Connectez-vous à votre compte Fairways Dette.
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Créer un billet de trésorerie municipal
- Cliquez sur Ajouter produit > Emprunt > Billet de trésorerie municipal.
- Complétez le formulaire avec tous les détails adéquats.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
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Champ |
Description |
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Référence |
Identifie le produit dans le portefeuille. Remarque : La référence doit être unique pour toutes les entités gérées dans le compte. |
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Référence externe |
Utilisée par des systèmes externes pour identifier le produit. Utilisée lorsque les produits sont importés/exportés à un autre système. |
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Capital |
Montant du capital du produit. |
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Devise |
Devise du capital. |
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Emprunteur |
Entité emprunteuse dans le système. Remarque : Si le billet appartient à un programme, l'emprunteur par défaut est automatiquement sélectionné. |
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Prêteur |
Peut être :
Remarque : Si le billet appartient à un programme, le prêteur par défaut est automatiquement sélectionné. |
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Champ |
Description |
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Date de négociation |
Date à laquelle le produit a été négocié. À partir de cette date, le système considère le produit comme un élément du portefeuille. |
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Date de début |
Date de début non ajustée du produit. |
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Date de maturité |
Date de maturité non ajustée du produit. |
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Champ |
Description |
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Rendement |
Rendement annuel du produit. |
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Marge |
Valeur de la marge en pourcentage. |
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Calcule la fraction de jour d'une période d'intérêts courus. |
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Intérêts précompés |
Définit si l'intérêt doit être payé au début de la période. Si activé :
Si désactivé :
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Champ |
Description |
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Mode d'ajustement pour le calcul de l'intérêt. Les dates de début et de fin nominales de la période courue sont ajustées conformément avant le calcul de l'intérêt. |
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Mode d'ajustement pour l'échéance. |
Saisissez les attributs personnalisés requis, le cas échéant.
- Activez Afficher les détails après validation pour ouvrir automatiquement le profil du nouveau billet une fois créé.
- Cliquez sur OK.
Le nouveau billet de trésorerie municipal s'affiche dans le portefeuille brouillon.
