Créer un billet de trésorerie municipal

Un billet de trésorerie municipal est un produit zéro-coupon à court terme. Il possède seulement deux flux : un tirage initial à la date de début et un remboursement à la date de maturité.

 

Prérequis

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Naviguer jusqu'à l'application Dette & Dérivés
  1. Connectez-vous à votre compte Fairways Dette, par ex. https://login.financeactive.com/login.
  2. Sélectionnez un compte client.
  3. Naviguez jusqu'à Applications > Dette & Dérivés.

 

Créer un billet de trésorerie municipal
  1. Cliquez sur Ajouter produit > Emprunt > Billet de trésorerie municipal.

Portfolio_AddTransaction_FR.png

  1. Complétez le formulaire avec tous les détails adéquats.

Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

Champ

Description

Référence

Identifie le produit dans le portefeuille.

Remarque : La référence doit être unique pour toutes les entités gérées dans le compte.

Référence externe

Utilisée par des systèmes externes pour identifier le produit. Utilisée lorsque les produits sont importés/exportés à un autre système.

Capital

Montant du capital du produit.

Devise

Devise du capital.

Emprunteur

Entité emprunteuse dans le système.

Remarque : Si le billet appartient à un programme, l'emprunteur par défaut est automatiquement sélectionné.

Prêteur

Peut être :

  • Interne (une entité du système) ou externe (une banque commerciale)
  • Le marché des capitaux, c'est-à-dire Market, une contrepartie définie en dur dans Fairways Dette

Remarque : Si le billet appartient à un programme, le prêteur par défaut est automatiquement sélectionné.

Transaction_FR.png

Champ

Description

Date de négociation

Date à laquelle le produit a été négocié. À partir de cette date, le système considère le produit comme un élément du portefeuille.

Date de début

Date de début non ajustée du produit.

Date de maturité

Date de maturité non ajustée du produit.

Dates_FR.png

Champ

Description

Rendement

Rendement annuel du produit.

Marge

Valeur de la marge en pourcentage.

Base de taux

Calcule la fraction de jour d'une période d'intérêts courus.

Intérêts précompés

Définit si l'intérêt doit être payé au début de la période.

Si activé :

  • Le montant du tirage initial du billet est égal au montant du capital moins le montant des intérêts.
  • Le montant du remboursement est égal au montant du capital.

Si désactivé :

  • Le montant du tirage initial est égal au montant du capital.
  • Le montant du remboursement du billet est égal au montant du capital plus le montant des intérêts.

Indexation_FR.png

Champ

Description

Ajustement du calcul des intérêts

Mode d'ajustement pour le calcul de l'intérêt. Les dates de début et de fin nominales de la période courue sont ajustées conformément avant le calcul de l'intérêt.

Ajustement des échéances

Mode d'ajustement pour l'échéance.

Payment_FR.png

  1. Activez Afficher les détails après validation pour ouvrir automatiquement le profil du nouveau billet une fois créé.
  2. Cliquez sur OK.

MunicipalCommercialPaper_Create_FR.png

Le nouveau billet de trésorerie municipal s'affiche dans le portefeuille brouillon.

MunicipalCommercialPaper_Created_FR.png

 

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